W Comarch ERP Optima użytkownik może tworzyć własne zestawienia księgowe lub skorzystać z przygotowanych wzorcowych zestawień takich jak: bilans lub rachunek zysków i strat. Z biegiem kolejnych lat i trwania okresów obrachunkowych plan kont ulega modyfikacji oraz rozbudowie o nowe konta, które mogą zostać pominięte w definicji zestawienia. Jak więc można sprawdzić które konto nie zostało podpięte do zestawienia? Rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji udostępnionej na zestawieniach.
Konta niepodpięte do bilansu lub RZIS w Optimie
Aby zweryfikować konta z planu należy:
- Wejść na listę zestawień księgowych i podświetlić to które chcemy kontrolować.
- Z menu listy wybrać opcję „Konta niepodpięte”
- W nowym oknie potwierdzić wybór (przycisk „Następny”)
- W oknie możemy skontrolować konta które nie są podłączone do zestawienia:
Dodatkowe kolumny w oknie kont niepodpiętych
Proponujemy usprawnić dodawania kont do zestawienia poprzez dodanie kolumny „Obroty Wn” oraz „Obroty Ma” na raporcie niepodpiętych kont. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie wyfiltrowanie pozycji które posiadają wartości, a co za tym szybsze określenie brakujących kont które należy dodać do zestawienia. Dane wraz z nowymi kolumnami można wyeksportować do Excela.
Aby dodać takie kolumny do własnej Optimy należy:
- Wybrać personalizację aktywnej listy (SHIFT + F9)
- Wybrać opcję modyfikacji listy kolumn (lewy dolny róg)
- Dodać dwie nowe kolumny w definicji:
- Instrukcja pobierania danych dla kolumny Kwota Ma:
(SELECT SUM([DeE_Kwota]) FROM [CDN].[DekretyElem] WHERE [DeE_AccMaId] = Acc_AccId) - Instrukcja pobierania danych dla kolumny Kwota Wn:
(SELECT SUM([DeE_Kwota]) FROM [CDN].[DekretyElem] WHERE [DeE_AccWnId] = Acc_AccId) - Zapisać ustawienia kolumn i dodać do listy nowo utworzone kolumny.
Potrzebujesz wsparcia lub podobnych rozwiązań?
Skontaktuj się z naszym doradcą w tej sprawie.