Formy płatności w Comarch ERP Optima określają, w jaki sposób klienci regulują należności oraz jak system księguje operacje. Ich odpowiednia konfiguracja wpływa między innymi na:
- wybór rejestru kasowo-bankowego,
- automatyczne uwzględnienie płatności w raporcie kasowym,
- pojawienie się właściwego numeru konta bankowego na fakturze.
W tym poradniku krok po kroku pokażemy, jak dodać nową formę płatności, przypisać ją do rejestru oraz ustawić domyślny sposób zapłaty na fakturach.
Krok 1. Lokalizacja form płatności
Przejdź do:
Start→ Konfiguracja→ Firma→ Kasa/Bank→ Formy płatności
Tutaj możesz zarówno dodać nową formę płatności, jak i zmienić rejestr.
💡 Warto wiedzieć:
W Optima formy płatności działają we wszystkich modułach. Oznacza to, że zdefiniowana forma „Przelew” sprawdzi się zarówno w module Handel, jak i Kasa/Bank.
Krok 2. Dodawanie nowej formy płatności
Na liście form kliknij Dodaj (ikonę „+”). Następnie wypełnij podstawowe pola w formularzu:
- Nazwa – np. przelew_PKO
- Typ – Przelew lub Gotówka
- Rejestr – wybierz konto bankowe lub kasę, do której mają trafić płatności (np. BANK)
- Termin – domyślny termin zapłaty (np. 7 dni)
- Płatność KSeF – typ płatności, który pojawi się przy eksporcie do Krajowego Systemu e-Faktur
- Rejestry walutowe – można tu dodać odpowiedni rejestr dla płatności w obcych walutach
- Domyślna – zaznacz, jeśli ma to być forma używana automatycznie przy wystawianiu faktur
💡 Wskazówka: Jeśli chcesz, by na fakturze pojawił się właściwy numer konta bankowego, forma płatności musi być powiązana z odpowiednim rejestrem bankowym.
W tym oknie można określić m.in.:
- Nazwa – np. przelew_PKO
- Typ – Przelew lub Gotówka
- Rejestr – wskazuje, do którego konta bankowego lub kasy zostaną przypisane płatności (np. BANK)
- Termin – domyślny termin zapłaty (np. 7 dni)
- Płatność KSeF – typ płatności, który pojawi się przy eksporcie do Krajowego Systemu e-Faktur
- Rejestry walutowe – można tu dodać odpowiedni rejestr dla płatności w obcych walutach
- Domyślna – zaznacz, jeśli ma to być forma używana automatycznie przy wystawianiu faktur
💡 Wskazówka: Jeśli chcesz, by na fakturze pojawił się właściwy numer konta bankowego, forma płatności musi być powiązana z odpowiednim rejestrem bankowym.
Zobacz także
Chcesz o tym porozmawiać – skontaktuj się z doradcą Arcus Soft
Pozostaw dane kontaktowe, a nasz specjalista odezwie się aby odpowiedzieć na Państwa pytania.