W dzisiejszych czasach coraz więcej firm współpracuje z pracownikami posiadającymi konta zagraniczne, w tym w popularnych fintechach takich jak Revolut. Aby prawidłowo skonfigurować takie konto w systemie Comarch ERP Optima, należy wykonać kilka prostych kroków, które zapewnią poprawność danych i umożliwią bezproblemowe realizowanie przelewów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik, jak wprowadzić konto REvolut naszego pracownika w programie Optima.
Krok 1: Dodanie banku zagranicznego w systemie
Pierwszym etapem jest wprowadzenie danych banku, w którym pracownik posiada konto, do listy banków w systemie Comarch ERP Optima. W tym celu:
- Przejdź do menu Ogólne > Inne > Banki
- Kliknij opcję dodania nowego banku, aby otworzyć formularz banku.
- Wypełnij podstawowe dane banku, takie jak:
- Akronim – krótka nazwa identyfikująca bank, np. „REVOLUT”.
- Nazwa – pełna nazwa banku, np. „Revolut Payments UAB”.
- Numer rozliczeniowy – w przypadku Revolut może to być pole opcjonalne, w zależności od kraju.
- Kod SWIFT/BIC – kluczowy dla identyfikacji banku w przelewach międzynarodowych (dla Revolut jest to np. „REVOLT21” – upewnij się, że używasz aktualnego kodu).
- Przejdź do zakładki 3. Dodatkowe na formularzu banku.
- Zaznacz opcję „Bank zagraniczny”.
- Odznacz parametr „Bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN”, ponieważ Revolut w niektórych przypadkach może nie wymagać tego standardu, w zależności od kraju i konfiguracji konta. Zapisz zmiany, klikając Zapisz.
Krok 2: Powiązanie konta bankowego z pracownikiem
Po dodaniu banku do systemu, należy przypisać konto zagraniczne do konkretnego pracownika. W tym celu:
- Otwórz kartotekę pracownika w module Kadry i Płace.
- Przejdź do sekcji dotyczącej schematu płatności (najczęściej w zakładce związanej z danymi płacowymi lub bankowymi).
- W polu Bank wybierz wcześniej dodany bank (np. „Revolut”).
- W polu Numer rachunku wprowadź pełny numer konta pracownika. W przypadku Revolut może to być numer w formacie lokalnym lub międzynarodowym – upewnij się, że numer jest zgodny z danymi przekazanymi przez pracownika.
- Zapisz zmiany.
Zobacz artykuł pomocniczy: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2025/dokumentacja/jak-uzupelnic-dane-o-rachunku-bankowym-pracownika/
Wskazówki i uwagi
- Sprawdzenie danych bankowych: Przed realizacją przelewu zweryfikuj poprawność kodu SWIFT oraz numeru konta z pracownikiem, aby uniknąć błędów w transakcji.
- Waluta konta: Upewnij się, że waluta rachunku pracownika jest zgodna z walutą przelewu w systemie Optima. Revolut obsługuje wiele walut, co może wymagać dodatkowej konfiguracji w module płacowym.
- Aktualizacje danych bankowych: Fintechy takie jak Revolut mogą zmieniać swoje dane (np. kod SWIFT w zależności od kraju). Regularnie sprawdzaj aktualność wprowadzonych informacji.
- Testowy przelew: Warto wykonać próbny przelew na niewielką kwotę, aby upewnić się, że wszystkie dane są poprawne i przelew zostanie zrealizowany bez problemów.
Skontaktuj się z nami
Pozostaw dane kontaktowe, a nasz specjalista odezwie się, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.