Lista banków w Optima to słownik, w którym gromadzone są wszystkie banki, z którymi Twoja firma współpracuje — zarówno te, w których masz własne konto, jak i banki kontrahentów.
Prawidłowe dodanie banku ułatwia później powiązanie rachunków, rejestrów bankowych, form płatności i dokumentów finansowych.
Dodanie banku do słownika
- Jeśli banku nie ma na liście trzeba wykonać poniższe kroki:
- Przejdź do: Ogólne → Inne → Banki.
- Kliknij Dodaj i uzupełnij dane banku:
- akronim
- nazwa banku,
- numer rozliczeniowy banku (8 cyfr),
- numer centrali (uzupełni się automatycznie gdy jest prawidłowo numer rozliczeniowy)
- kod SWIFT/BIC (opcjonalnie).
- Kliknij Zapisz.
Import banków z KIR
W Optimie listę banków możemy zaimportować z bazy Krajowej Izby Rozliczeniowej. Import banków z bazy KIR jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Najczęstsze błędy i rozwiązania
| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Nie mogę usunąć banku z listy | Są dokumenty powiązane z bankiem (np. rejestry) | Sprawdź dokumenty i usuń powiązania lub zmień bank w dokumentach |
| Bank nie pojawia się w formularzu rejestru bankowego | Bank nie został dodany lub został dodany z błędnymi danymi | Upewnij się, że bank jest poprawnie zapisany na liście banków |
| Import z KIR nie działa | Brak aktualnej gwarancji lub problem połączenia | Sprawdź warunki licencji i połączenie z serwerami KIR |
Zobacz także
👉 Jak dodać formę płatności w Comarch ERP Optima
👉 Jak dodać rejestr bankowy i numer konta
Chcesz o tym porozmawiać – skontaktuj się z doradcą Arcus Soft
Pozostaw dane kontaktowe, a nasz specjalista odezwie się aby odpowiedzieć na Państwa pytania.