W Optimie numer rachunku drukowany na fakturze pochodzi z rejestru bankowego, który jest przypisany do formy płatności.
To oznacza, że jeśli na fakturze masz ustawioną formę „Przelew” z przypisanym starym rejestrem, program pobierze właśnie ten numer konta.
Aby to zmienić – wystarczy wybrać na fakturze formę płatności powiązaną z nowym rejestrem bankowym.
Otwórz fakturę która jest w buforze
- Przejdź do modułu Handel → Faktury.
- Na liście dokumentów znajdź fakturę, na której chcesz zmienić numer konta.
- Dwukrotnie kliknij w wiersz faktury.
Zmień formę płatności
- W otwartym formularzu faktury znajdź pole Forma płatności.
- Kliknij w nie i z listy wybierz właściwą formę, która jest przypisana do konkretnego konta bankowego.
Po zapisaniu faktury Optima automatycznie pobierze numer konta z rejestru bankowego przypisanego do tej formy płatności.
✅ Wskazówka:
Jeśli korzystasz z kilku kont bankowych (np. dla różnych walut lub banków), nazwy form płatności warto opisać jasno – np. Przelew PLN – PKO BP lub Przelew EUR – mBank.
Co, jeśli nie widzisz właściwej formy płatności?
Jeśli na liście nie ma formy płatności powiązanej z Twoim nowym kontem bankowym, prawdopodobnie trzeba ją wcześniej utworzyć i przypisać do odpowiedniego rejestru.
Zobacz nasz osobny artykuł:
👉 Jak dodać formę płatności w Comarch ERP Optima
Zmiana formy płatności na już wystawionych fakturach
Jeśli faktura została wystawiona ze starym numerem konta, a chcesz to poprawić:
- Otwórz listę faktur.
- Zaznacz fakturę i prawym przyciskiem wykonaj korektę wartości (ceny).
- Wprowadź modyfikację i zapisz dokument.
⚠️ Uwaga:
Jeśli faktura została już wysłana klientowi, zmiana numeru konta może wymagać wysłania noty informacyjnej. Nie zmieniaj treści faktury archiwalnej bez formalnego uzasadnienia.
Najczęstsze problemy i rozwiązania
| Problem | Przyczyna | Jak naprawić |
|---|---|---|
| Na fakturze wciąż widnieje stare konto | Niewłaściwa forma płatności | Zmień formę płatności na tę z nowym rejestrem bankowym |
| Nowe konto nie pojawia się na liście | Brak przypisanego rejestru do formy płatności | Sprawdź konfigurację w module Kasa/Bank → Formy płatności |
| Numer konta nie drukuje się | Szablon wydruku nie zawiera pola rachunku bankowego | Wybierz standardowy szablon Comarch lub edytuj raport w GenRap |
| Faktura zapłacona na stary rachunek | Klient użył poprzedniego numeru | Wyślij informację o nowym rachunku lub zaktualizuj dane kontrahenta |
Podsumowanie
Zmiana numeru konta na fakturze w Comarch ERP Optima to prosta operacja — wystarczy:
- Otworzyć fakturę w edycji,
- Zmienić formę płatności na tę, która ma przypisany nowy rejestr bankowy,
- Zapisz dokument i sprawdź numer konta na wydruku.
Wszystko, co dzieje się z numerem rachunku na fakturze, zależy od formy płatności i jej powiązania z rejestrem bankowym.
Zobacz także
- 👉 Jak dodać formę płatności w Comarch ERP Optima
- 👉 Jak dodać rejestr bankowy i numer konta
- 👉 Jak ustawić domyślną formę płatności dla faktur sprzedaży
Chcesz o tym porozmawiać – skontaktuj się z doradcą Arcus Soft
Pozostaw dane kontaktowe, a nasz specjalista odezwie się aby odpowiedzieć na Państwa pytania.